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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 984.00 | 44 909.00 | 11 075.00 | 55 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 462.00 | 124 852.00 | 13 610.00 | 138 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 880.00 | 169 761.00 | 83 119.00 | 252 880.00 |
BT Marchandises | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 342.00 | 169 761.00 | 194 580.00 | 364 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
DH Report à nouveau | 19 688.00 | -8 957.00 | | 19 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | 28 645.00 | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 127 485.00 | 113 930.00 | | 127 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 11 999.00 | | 16 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 594.00 | 49 839.00 | | 50 594.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 095.00 | 61 962.00 | | 67 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 580.00 | 175 891.00 | | 194 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 390.00 | | 714 390.00 | 714 390.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 481.00 | | 729 481.00 | 729 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 667.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 333.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 3 000.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 2 983.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 066.00 | 703 887.00 | | 747 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 510.00 | 675 242.00 | | 733 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556.00 | 28 645.00 | | 13 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 439.00 | 1 626.00 | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |