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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 951.00 | 59 811.00 | 5 139.00 | 64 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 306.00 | 150 850.00 | 26 456.00 | 177 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 691.00 | 210 662.00 | 90 029.00 | 300 691.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 756.00 | 210 662.00 | 181 094.00 | 391 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
DH Report à nouveau | -6 584.00 | 3 702.00 | | -6 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | -10 286.00 | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 123 618.00 | 87 658.00 | | 123 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 17 590.00 | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 55 564.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 476.00 | 73 278.00 | | 57 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 094.00 | 160 936.00 | | 181 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 168.00 | | 573 168.00 | 573 168.00 |
FG Production vendue services | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 869.00 | | 582 869.00 | 582 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 242.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 818.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | -576.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 560.00 | 861 606.00 | | 666 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 599.00 | 871 892.00 | | 630 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 961.00 | -10 286.00 | | 35 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 400.00 | 15 382.00 | 121.00 | 195 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 400.00 | 15 382.00 | 121.00 | 195 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |