| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 272.00 | 55 555.00 | 8 716.00 | 64 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 370.00 | 139 845.00 | 24 525.00 | 164 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 076.00 | 195 400.00 | 91 675.00 | 287 076.00 |
BT Marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 336.00 | 195 400.00 | 160 936.00 | 356 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
DH Report à nouveau | 3 702.00 | 33 244.00 | | 3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286.00 | -29 542.00 | | -10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 87 658.00 | 97 943.00 | | 87 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 18 276.00 | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 564.00 | 48 029.00 | | 55 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 278.00 | 66 428.00 | | 73 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 936.00 | 164 372.00 | | 160 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 980.00 | | 829 980.00 | 829 980.00 |
FG Production vendue services | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 262.00 | | 845 262.00 | 845 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 35.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 35.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -35.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 606.00 | 771 599.00 | | 861 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 892.00 | 801 141.00 | | 871 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 286.00 | -29 542.00 | | -10 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 410.00 | 13 991.00 | | 181 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 13 991.00 | | 181 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |