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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 581.00 | 62 376.00 | 4 205.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 934.00 | 164 358.00 | 42 576.00 | 206 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 948.00 | 226 734.00 | 105 214.00 | 331 948.00 |
BT Marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 456.00 | | 88 456.00 | 88 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 404.00 | 226 734.00 | 193 670.00 | 420 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
DH Report à nouveau | 29 377.00 | -6 584.00 | | 29 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195.00 | 35 961.00 | | -1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 122 423.00 | 123 618.00 | | 122 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 13 672.00 | | 24 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | 43 680.00 | | 47 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 247.00 | 57 476.00 | | 71 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 670.00 | 181 094.00 | | 193 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 462.00 | | 655 462.00 | 655 462.00 |
FG Production vendue services | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 194.00 | | 665 194.00 | 665 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 667.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 1 201.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 201.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 5 466.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 314.00 | 666 560.00 | | 760 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 509.00 | 630 599.00 | | 761 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195.00 | 35 961.00 | | -1 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 016.00 | 2 439.00 | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 662.00 | 16 090.00 | 18.00 | 210 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 662.00 | 16 090.00 | 18.00 | 210 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |