| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 268.00 | 138 960.00 | 42 308.00 | 181 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 406.00 | 218 024.00 | 60 381.00 | 278 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 719.00 | 368 525.00 | 106 194.00 | 474 719.00 |
BT Marchandises | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 330.00 | | 249 330.00 | 249 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 049.00 | 368 525.00 | 355 524.00 | 724 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 502.00 | 113 310.00 | | 134 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 841.00 | 21 192.00 | | 11 841.00 |
DL TOTAL (I) | 154 729.00 | 142 888.00 | | 154 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 902.00 | 91 050.00 | | 72 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 113 329.00 | | 94 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | 62 428.00 | | 24 843.00 |
EA Autres dettes | | 12 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 794.00 | 279 605.00 | | 200 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 524.00 | 422 493.00 | | 355 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 951.00 | 11 152.00 | | 17 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 784.00 | | 15 501.00 | 469 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 474 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 459 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 740.00 | | 15 500.00 | 454 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 1.00 | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 622.00 | 22 149.00 | 3 245.00 | 349 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 082.00 | 22 149.00 | 3 245.00 | 338 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VC Groupe et associés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 950.00 | 21 965.00 | 32 985.00 | 54 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 279.00 | 135 279.00 | | 135 279.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 542.00 | 159 557.00 | 32 985.00 | 192 542.00 |