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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 507.00 | 165 152.00 | 39 354.00 | 204 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 950.00 | 236 464.00 | 49 485.00 | 285 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 745.00 | 409 061.00 | 90 683.00 | 499 745.00 |
BT Marchandises | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 589.00 | | 189 589.00 | 189 589.00 |
BZ Autres créances | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CF Disponibilités | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 677.00 | | 504 677.00 | 504 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 423.00 | 409 061.00 | 595 361.00 | 1 004 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 167.00 | 147 241.00 | | 160 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 181.00 | 12 926.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 201 734.00 | 168 553.00 | | 201 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 843.00 | 298 433.00 | | 226 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | 71 638.00 | | 86 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 191.00 | 55 963.00 | | 73 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 8 431.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 627.00 | 437 707.00 | | 393 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 361.00 | 606 260.00 | | 595 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 192.00 | 211 011.00 | | 229 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 092.00 | | 51 756.00 | 476 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 103.00 | 499 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 346.00 | 8 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 547.00 | 490 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 249.00 | | 51 755.00 | 463 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1.00 | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 659.00 | 29 747.00 | 3 346.00 | 382 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | 3 346.00 | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 869.00 | 29 747.00 | | 371 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 189 589.00 | 189 589.00 | | 189 589.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 843.00 | 63 008.00 | 163 835.00 | 226 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 529.00 | 298 529.00 | | 298 529.00 |
VW T.V.A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 027.00 | 229 192.00 | 163 835.00 | 393 027.00 |