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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 547.00 | 151 777.00 | 37 769.00 | 189 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 702.00 | 220 092.00 | 53 609.00 | 273 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 092.00 | 382 659.00 | 93 432.00 | 476 092.00 |
BT Marchandises | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
BZ Autres créances | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
CF Disponibilités | 190 147.00 | | 190 147.00 | 190 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 828.00 | | 512 828.00 | 512 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 920.00 | 382 659.00 | 606 260.00 | 988 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 241.00 | 146 344.00 | | 147 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 897.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 168 553.00 | 155 626.00 | | 168 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 433.00 | 337 165.00 | | 298 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 83 851.00 | | 71 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | 46 853.00 | | 55 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 683.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 4 729.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 707.00 | 477 387.00 | | 437 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 260.00 | 633 014.00 | | 606 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 011.00 | 409 492.00 | | 211 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 782.00 | | 40 869.00 | 469 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 559.00 | 476 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 105.00 | 463 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 487.00 | | 40 867.00 | 455 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 2.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 206.00 | 27 230.00 | 8 777.00 | 364 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 416.00 | 27 230.00 | 8 777.00 | 353 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 143 686.00 | 143 686.00 | | 143 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VC Groupe et associés | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 433.00 | 71 737.00 | 226 696.00 | 298 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 024.00 | 251 024.00 | | 251 024.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 707.00 | 211 011.00 | 226 696.00 | 437 707.00 |