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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 880.00 | 139 557.00 | 39 322.00 | 178 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 607.00 | 213 858.00 | 62 748.00 | 276 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 782.00 | 364 206.00 | 105 575.00 | 469 782.00 |
BT Marchandises | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
BZ Autres créances | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
CF Disponibilités | 212 573.00 | | 212 573.00 | 212 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 438.00 | | 527 438.00 | 527 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 221.00 | 364 206.00 | 633 014.00 | 997 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 344.00 | 134 502.00 | | 146 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | 11 841.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 155 626.00 | 154 729.00 | | 155 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 165.00 | 72 902.00 | | 337 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | 8 252.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 851.00 | 95 646.00 | | 83 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 853.00 | 24 843.00 | | 46 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 387.00 | 201 644.00 | | 477 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 014.00 | 356 374.00 | | 633 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 719.00 | | 40 562.00 | 474 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 499.00 | 469 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 749.00 | 455 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 674.00 | | 40 562.00 | 459 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 525.00 | 23 701.00 | 28 020.00 | 368 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 750.00 | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 985.00 | 23 701.00 | 27 270.00 | 356 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VC Groupe et associés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 165.00 | 272 373.00 | 62 255.00 | 337 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 122.00 | 211 122.00 | | 211 122.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 284.00 | 409 492.00 | 62 255.00 | 474 284.00 |