| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 979.00 | 49 855.00 | 4 124.00 | 53 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 611.00 | 123 253.00 | 31 357.00 | 154 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 768.00 | 182 064.00 | 111 705.00 | 293 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510 469.00 | | 4 510 469.00 | 4 510 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 800.00 | | 1 086 800.00 | 1 086 800.00 |
BZ Autres créances | 652 854.00 | | 652 854.00 | 652 854.00 |
CF Disponibilités | 988 118.00 | | 988 118.00 | 988 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 330.00 | | 7 241 330.00 | 7 241 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 098.00 | 182 064.00 | 7 353 035.00 | 7 535 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 941.00 | 1 271 959.00 | | 2 106 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 554.00 | 834 982.00 | | 176 554.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478.00 | 2 069.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 973.00 | 2 307 010.00 | | 2 483 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 476.00 | 61 858.00 | | 70 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 476.00 | 61 858.00 | | 70 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 157.00 | 2 603 107.00 | | 3 044 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 705.00 | 1 238 562.00 | | 1 570 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 725.00 | 180 532.00 | | 183 725.00 |
EA Autres dettes | | 403 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 798 586.00 | 4 425 593.00 | | 4 798 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 035.00 | 6 794 461.00 | | 7 353 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 586.00 | 4 425 593.00 | | 1 798 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 804.00 | | | 1 225 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 397 238.00 | | 17 397 238.00 | 17 397 238.00 |
FG Production vendue services | 214 525.00 | | 214 525.00 | 214 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 611 763.00 | | 17 611 763.00 | 17 611 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 621 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 849 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | 8 284.00 | | 9 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 600.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 600.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 895.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 523.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 418.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | 1 182.00 | | 4 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 121.00 | 417 782.00 | | 91 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 452.00 | 18 454 943.00 | | 17 628 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 451 898.00 | 17 619 961.00 | | 17 451 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 554.00 | 834 982.00 | | 176 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 607.00 | | 21 443.00 | 298 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 282.00 | 293 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 85 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 208 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 428.00 | | 21 443.00 | 212 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 839.00 | 12 507.00 | 26 282.00 | 195 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | | 1 000.00 | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 884.00 | 12 507.00 | 25 282.00 | 185 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 069.00 | 409.00 | | 2 069.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 858.00 | 8 618.00 | | 61 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 927.00 | 9 027.00 | | 63 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 705.00 | 1 570 705.00 | | 1 570 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 800.00 | 1 086 800.00 | | 1 086 800.00 |
VB T. V. A. | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 157.00 | 44 157.00 | 3 000 000.00 | 3 044 157.00 |
VP Divers | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 544.00 | 497 544.00 | | 497 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 743.00 | 1 742 743.00 | | 1 742 743.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 586.00 | 1 798 586.00 | 3 000 000.00 | 4 798 586.00 |