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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 855.00 | 41 017.00 | 839.00 | 41 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 774.00 | 134 684.00 | 34 090.00 | 168 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 103.00 | 183 950.00 | 111 153.00 | 295 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328 942.00 | | 4 328 942.00 | 4 328 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 102.00 | | 1 326 102.00 | 1 326 102.00 |
BZ Autres créances | 419 340.00 | | 419 340.00 | 419 340.00 |
CF Disponibilités | 927 361.00 | | 927 361.00 | 927 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 461.00 | | 7 004 461.00 | 7 004 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 564.00 | 183 950.00 | 7 115 613.00 | 7 299 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 561.00 | 3 035 762.00 | | 3 431 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 515.00 | 395 799.00 | | 710 515.00 |
DK Provisions réglementées | 839.00 | 1 515.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 914.00 | 3 631 076.00 | | 4 340 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 961.00 | 66 054.00 | | 101 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 961.00 | 66 054.00 | | 101 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 926.00 | 1 215 840.00 | | 710 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 096.00 | 1 826 169.00 | | 1 588 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 821.00 | 172 990.00 | | 252 821.00 |
EA Autres dettes | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 739.00 | 3 214 999.00 | | 2 672 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 613.00 | 6 912 129.00 | | 7 115 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 739.00 | 2 014 999.00 | | 1 972 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 830 339.00 | | 15 830 339.00 | 15 830 339.00 |
FG Production vendue services | 752 647.00 | | 752 647.00 | 752 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 582 986.00 | | 16 582 986.00 | 16 582 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 132 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 907.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 574 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 612.00 | 9 578.00 | | 7 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677.00 | 481.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 6 848.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 8 557.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -1 709.00 | | -929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 664.00 | 5 429.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 697.00 | 165 082.00 | | 291 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 591 786.00 | 16 544 722.00 | | 16 591 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 881 271.00 | 16 148 923.00 | | 15 881 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 515.00 | 395 799.00 | | 710 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 272.00 | | | 308 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 295 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 84 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 465.00 | 210 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 986.00 | 14 133.00 | 13 169.00 | 182 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | 705.00 | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 031.00 | 14 133.00 | 12 464.00 | 174 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515.00 | | 677.00 | 1 515.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 054.00 | 35 907.00 | | 66 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 569.00 | 35 907.00 | 677.00 | 67 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 096.00 | 1 588 096.00 | | 1 588 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 102.00 | 1 326 102.00 | | 1 326 102.00 |
VB T. V. A. | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
VI Groupe et associés | 710 926.00 | 10 926.00 | 700 000.00 | 710 926.00 |
VP Divers | 277 151.00 | 277 151.00 | | 277 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 158.00 | 1 748 158.00 | | 1 748 158.00 |
VW T.V.A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 739.00 | 1 972 739.00 | 700 000.00 | 2 672 739.00 |