| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 855.00 | 41 623.00 | 232.00 | 41 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 947.00 | 144 409.00 | 34 539.00 | 178 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 276.00 | 194 282.00 | 110 995.00 | 305 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736 883.00 | | 5 736 883.00 | 5 736 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 842.00 | | 1 036 842.00 | 1 036 842.00 |
BZ Autres créances | 595 747.00 | | 595 747.00 | 595 747.00 |
CF Disponibilités | 347 157.00 | | 347 157.00 | 347 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 432.00 | | 7 719 432.00 | 7 719 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 708.00 | 194 282.00 | 7 830 427.00 | 8 024 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 962 076.00 | 3 431 561.00 | | 3 962 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 589.00 | 710 515.00 | | 365 589.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 839.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 897.00 | 4 340 914.00 | | 4 525 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 613.00 | 101 961.00 | | 122 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 613.00 | 101 961.00 | | 122 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 229.00 | 710 926.00 | | 889 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 813.00 | 1 588 096.00 | | 2 096 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 875.00 | 252 821.00 | | 195 875.00 |
EA Autres dettes | | 120 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 181 916.00 | 2 672 739.00 | | 3 181 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 427.00 | 7 115 613.00 | | 7 830 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 916.00 | 1 972 739.00 | | 2 301 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 070 849.00 | | 16 070 849.00 | 16 070 849.00 |
FG Production vendue services | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 274 984.00 | | 16 274 984.00 | 16 274 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 286 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 252 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065.00 | 7 612.00 | | 11 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 677.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 677.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -929.00 | | 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 916.00 | 2 664.00 | | 11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 400.00 | 291 697.00 | | 142 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 796.00 | 16 591 786.00 | | 16 286 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 207.00 | 15 881 271.00 | | 15 921 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 589.00 | 710 515.00 | | 365 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 103.00 | | 16 674.00 | 295 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 305 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 220 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 629.00 | | 16 674.00 | 210 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 950.00 | 16 831.00 | 6 500.00 | 183 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 700.00 | 16 831.00 | 6 500.00 | 175 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839.00 | | 606.00 | 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 961.00 | 20 653.00 | | 101 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 799.00 | 20 653.00 | 606.00 | 102 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 813.00 | 2 096 813.00 | | 2 096 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 842.00 | 1 036 842.00 | | 1 036 842.00 |
VB T. V. A. | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VI Groupe et associés | 889 229.00 | 9 229.00 | 880 000.00 | 889 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 460.00 | 390 460.00 | | 390 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 391.00 | 1 635 391.00 | | 1 635 391.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 916.00 | 2 301 916.00 | 880 000.00 | 3 181 916.00 |