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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 979.00 | 52 409.00 | 1 570.00 | 53 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 115.00 | 121 623.00 | 47 492.00 | 169 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 272.00 | 182 986.00 | 125 286.00 | 308 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874 275.00 | | 4 874 275.00 | 4 874 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 252.00 | | 1 222 252.00 | 1 222 252.00 |
BZ Autres créances | 504 618.00 | | 504 618.00 | 504 618.00 |
CF Disponibilités | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 843.00 | | 6 786 843.00 | 6 786 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 115.00 | 182 986.00 | 6 912 129.00 | 7 095 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 035 762.00 | 2 283 495.00 | | 3 035 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 799.00 | 752 267.00 | | 395 799.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | 1 997.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 076.00 | 3 235 758.00 | | 3 631 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 054.00 | 57 043.00 | | 66 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 054.00 | 57 043.00 | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 840.00 | 1 225 804.00 | | 1 215 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 169.00 | 1 970 839.00 | | 1 826 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 990.00 | 187 901.00 | | 172 990.00 |
EA Autres dettes | | 102 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 214 999.00 | 3 487 039.00 | | 3 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 129.00 | 6 779 840.00 | | 6 912 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 999.00 | 2 287 039.00 | | 2 014 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 581 739.00 | | 15 581 739.00 | 15 581 739.00 |
FG Production vendue services | 945 570.00 | | 945 570.00 | 945 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 527 309.00 | | 16 527 309.00 | 16 527 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 536 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 902 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 953 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | 8 719.00 | | 9 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | 3 580.00 | | 6 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 4 570.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | -990.00 | | -1 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 429.00 | 3 159.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 082.00 | 326 619.00 | | 165 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 544 722.00 | 16 606 148.00 | | 16 544 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 148 923.00 | 15 853 881.00 | | 16 148 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 799.00 | 752 267.00 | | 395 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 768.00 | | 47 367.00 | 293 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 863.00 | 308 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 863.00 | 223 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 589.00 | | 47 367.00 | 208 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 048.00 | 14 244.00 | 24 305.00 | 193 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 093.00 | 14 244.00 | 24 305.00 | 184 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 997.00 | | 481.00 | 1 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 043.00 | 9 011.00 | | 57 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 040.00 | 9 011.00 | 481.00 | 59 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 169.00 | 1 826 169.00 | | 1 826 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 252.00 | 1 222 252.00 | | 1 222 252.00 |
VB T. V. A. | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 840.00 | 15 840.00 | 1 200 000.00 | 1 215 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 349.00 | 342 349.00 | | 342 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 141.00 | 1 746 141.00 | | 1 746 141.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 999.00 | 2 014 999.00 | 1 200 000.00 | 3 214 999.00 |