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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 523.00 | 1.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 243.00 | 77 939.00 | 9 303.00 | 87 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 113 130.00 | 58 155.00 | 171 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 885.00 | 194 593.00 | 199 292.00 | 393 885.00 |
BT Marchandises | 573 887.00 | | 573 887.00 | 573 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
BZ Autres créances | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 800.00 | | 838 800.00 | 838 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 685.00 | 194 593.00 | 1 038 092.00 | 1 232 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 131.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 94 049.00 | 71 034.00 | | 94 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 327.00 | 37 384.00 | | -62 327.00 |
DL TOTAL (I) | 138 721.00 | 213 548.00 | | 138 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 950.00 | 404 485.00 | | 498 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 563.00 | 69 239.00 | | 123 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 760.00 | 17 921.00 | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 186 229.00 | | 191 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | 72 805.00 | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 8 956.00 | | 5 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046.00 | 7 899.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 108.00 | 767 533.00 | | 894 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 092.00 | 981 082.00 | | 1 038 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 670.00 | 563 622.00 | | 742 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 700.00 | 159 415.00 | | 316 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 554.00 | | 25 984.00 | 402 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 653.00 | 393 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 653.00 | 258 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 197.00 | | 25 984.00 | 267 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 894.00 | 26 658.00 | 11 959.00 | 179 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 21.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 392.00 | 26 637.00 | 11 959.00 | 176 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 249.00 | 46 571.00 | 135 678.00 | 182 249.00 |
VI Groupe et associés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 910.00 | 248 386.00 | 1 524.00 | 249 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 348.00 | 742 670.00 | 135 678.00 | 878 348.00 |