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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 074.00 | 1.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 240.00 | 59 830.00 | 35 411.00 | 95 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 641.00 | 100 337.00 | 98 304.00 | 198 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 789.00 | 163 241.00 | 265 548.00 | 428 789.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 625 089.00 | 265.00 | 624 824.00 | 625 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
BZ Autres créances | 32 514.00 | 5 276.00 | 27 238.00 | 32 514.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 753.00 | 5 541.00 | 791 213.00 | 796 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 543.00 | 168 782.00 | 1 056 761.00 | 1 225 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 368.00 | 21 877.00 | | 36 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 891.00 | 14 491.00 | | -133 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 476.00 | 143 368.00 | | 9 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 516.00 | 542 762.00 | | 806 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4 758.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 31 782.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 882.00 | 180 575.00 | | 174 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 73 599.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 18 708.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 285.00 | 852 183.00 | | 1 047 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 761.00 | 995 551.00 | | 1 056 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 331.00 | 246 619.00 | | 242 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 559.00 | 252 487.00 | | 482 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 476.00 | | 100 990.00 | 372 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 676.00 | 428 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 676.00 | 293 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 568.00 | | 100 990.00 | 237 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 900.00 | 36 105.00 | 41 763.00 | 168 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 826.00 | 36 105.00 | 41 763.00 | 165 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 882.00 | 174 882.00 | | 174 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 559.00 | 482 559.00 | | 482 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 957.00 | 81 626.00 | 242 331.00 | 323 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 514.00 | 27 239.00 | 5 275.00 | 32 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 864.00 | 148 065.00 | 6 799.00 | 154 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 799.00 | 800 468.00 | 242 331.00 | 1 042 799.00 |