| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 074.00 | 1.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 101.00 | 62 959.00 | 27 142.00 | 90 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 967.00 | 102 867.00 | 42 100.00 | 144 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 476.00 | 168 900.00 | 203 576.00 | 372 476.00 |
BT Marchandises | 526 680.00 | 1 371.00 | 525 309.00 | 526 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
BZ Autres créances | 71 574.00 | 5 276.00 | 66 298.00 | 71 574.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 621.00 | 6 646.00 | 791 975.00 | 798 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 097.00 | 175 546.00 | 995 551.00 | 1 171 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DH Report à nouveau | | -11 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 491.00 | 33 099.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 143 368.00 | 128 877.00 | | 143 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 762.00 | 515 388.00 | | 542 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 9 199.00 | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 575.00 | 210 085.00 | | 180 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 599.00 | 42 265.00 | | 73 599.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 8 576.00 | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 183.00 | 785 512.00 | | 852 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 551.00 | 914 388.00 | | 995 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 619.00 | 516 120.00 | | 246 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 487.00 | 172 570.00 | | 252 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 014.00 | | 34 768.00 | 401 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 306.00 | 372 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 306.00 | 237 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 106.00 | | 34 768.00 | 266 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 275.00 | 28 431.00 | 62 806.00 | 203 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 201.00 | 28 431.00 | 62 806.00 | 200 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 169 474.00 | 145 720.00 | 23 755.00 | 169 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 487.00 | 252 487.00 | | 252 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 275.00 | 43 656.00 | 246 619.00 | 290 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 574.00 | 66 298.00 | 5 276.00 | 71 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 302.00 | 242 748.00 | 30 555.00 | 273 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 401.00 | 573 782.00 | 246 619.00 | 820 401.00 |