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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 5 667.00 | 843.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 300.00 | 209 394.00 | 1 905.00 | 211 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 134.00 | 90 482.00 | 25 652.00 | 116 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 591.00 | 305 544.00 | 58 047.00 | 363 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | 8 996.00 | 243 025.00 | 252 021.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 154 517.00 | | 154 517.00 | 154 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 873.00 | 8 996.00 | 467 877.00 | 476 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 464.00 | 314 540.00 | 525 924.00 | 840 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 232 365.00 | 175 131.00 | | 232 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 553.00 | 57 234.00 | | 17 553.00 |
DL TOTAL (I) | 376 418.00 | 358 865.00 | | 376 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 223.00 | 29 787.00 | | 34 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 978.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 580.00 | 91 453.00 | | 72 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | 43 737.00 | | 41 939.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 506.00 | 165 955.00 | | 149 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 924.00 | 524 820.00 | | 525 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 895.00 | 146 196.00 | | 131 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 839.00 | | 41 472.00 | 348 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 720.00 | 363 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 720.00 | 327 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 1 010.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 442.00 | | 27 712.00 | 326 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 12 750.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 411.00 | 11 853.00 | 26 720.00 | 320 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 167.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 911.00 | 11 686.00 | 26 720.00 | 314 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | | 500.00 | 9 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 496.00 | | 500.00 | 9 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | | 500.00 | 9 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 189.00 | 16 577.00 | 17 612.00 | 34 189.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 224.00 | 284 357.00 | 867.00 | 285 224.00 |
VW T.V.A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 506.00 | 131 895.00 | 17 612.00 | 149 506.00 |