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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 340.00 | 170.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 237.00 | 201 668.00 | 1 569.00 | 203 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 134.00 | 102 714.00 | 13 421.00 | 116 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 504.00 | 310 722.00 | 44 782.00 | 355 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 663.00 | 1 936.00 | 102 727.00 | 104 663.00 |
BZ Autres créances | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CF Disponibilités | 343 231.00 | | 343 231.00 | 343 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 142.00 | 1 936.00 | 499 206.00 | 501 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 645.00 | 312 658.00 | 543 988.00 | 856 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 211 187.00 | 249 913.00 | | 211 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 640.00 | 61 269.00 | | 77 640.00 |
DL TOTAL (I) | 415 328.00 | 437 687.00 | | 415 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | 19 941.00 | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 4 627.00 | | 11 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 83 276.00 | | 47 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 325.00 | 53 727.00 | | 66 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 660.00 | 163 572.00 | | 128 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 988.00 | 601 259.00 | | 543 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 660.00 | 160 477.00 | | 128 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 279.00 | | 153.00 | 364 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 300.00 | | | 328 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | | 153.00 | 14 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 194.00 | 6 456.00 | 8 928.00 | 313 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 337.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 191.00 | 6 119.00 | 8 928.00 | 307 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 786.00 | 141 919.00 | 867.00 | 142 786.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 660.00 | 128 660.00 | | 128 660.00 |