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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 004.00 | 505.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 166.00 | 209 952.00 | 2 214.00 | 212 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 134.00 | 97 239.00 | 18 895.00 | 116 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 279.00 | 313 194.00 | 51 085.00 | 364 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 788.00 | 3 383.00 | 131 405.00 | 134 788.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 318 386.00 | | 318 386.00 | 318 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 558.00 | 3 383.00 | 550 175.00 | 553 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 837.00 | 316 577.00 | 601 259.00 | 917 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 249 913.00 | 232 365.00 | | 249 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | 17 553.00 | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 437 687.00 | 376 418.00 | | 437 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | 34 223.00 | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 314.00 | | 4 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 72 580.00 | | 83 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 727.00 | 41 939.00 | | 53 727.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 572.00 | 149 506.00 | | 163 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 259.00 | 525 924.00 | | 601 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 591.00 | | 872.00 | 363 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 364 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 434.00 | | 866.00 | 327 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | 6.00 | 14 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 544.00 | 7 651.00 | | 305 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 337.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 877.00 | 7 314.00 | | 299 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | 16 822.00 | 3 095.00 | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 339.00 | 163 472.00 | 867.00 | 164 339.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 572.00 | 158 477.00 | 3 095.00 | 161 572.00 |