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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 261.00 | 98 763.00 | 308 498.00 | 407 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 995.00 | 73 725.00 | 87 270.00 | 160 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 388.00 | 178 998.00 | 425 390.00 | 604 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 188.00 | 2 601.00 | 76 587.00 | 79 188.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 495 530.00 | | 495 530.00 | 495 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 342.00 | 2 601.00 | 609 741.00 | 612 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 730.00 | 181 599.00 | 1 035 131.00 | 1 216 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 268 828.00 | 211 187.00 | | 268 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 914.00 | 77 640.00 | | 253 914.00 |
DL TOTAL (I) | 649 241.00 | 415 328.00 | | 649 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 948.00 | 3 107.00 | | 119 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834.00 | 11 419.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 366.00 | 47 809.00 | | 139 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 742.00 | 66 325.00 | | 111 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 890.00 | 128 660.00 | | 385 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 131.00 | 543 988.00 | | 1 035 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 504.00 | | 402 943.00 | 355 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 058.00 | 604 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 058.00 | 568 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 371.00 | | 402 943.00 | 319 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 722.00 | 21 518.00 | 153 241.00 | 310 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 170.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 381.00 | 21 348.00 | 153 241.00 | 304 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 665.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 665.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 665.00 | | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 853.00 | 25 970.00 | 93 883.00 | 119 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 230.00 | 94 363.00 | 867.00 | 95 230.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 890.00 | 292 007.00 | 93 883.00 | 385 890.00 |