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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 179.00 | 27 206.00 | 12 973.00 | 40 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 478.00 | 38 962.00 | 9 515.00 | 48 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 476.00 | 69 502.00 | 66 974.00 | 136 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 449.00 | | 305 449.00 | 305 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 925.00 | 69 502.00 | 372 423.00 | 441 925.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 875.00 | 3 333.00 | 542.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 922.00 | 56 986.00 | | 120 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 63 936.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 167 459.00 | 137 422.00 | | 167 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 220.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 261.00 | 95 695.00 | | 76 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 042.00 | 27 293.00 | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 42 788.00 | | 83 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 19 340.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 965.00 | 185 637.00 | | 204 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 423.00 | 323 059.00 | | 372 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 220.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 318.00 | | 1 176 318.00 | 1 176 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 318.00 | | 1 176 318.00 | 1 176 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 113.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 123.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 255.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -131.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 14 829.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 369.00 | 1 387 743.00 | | 1 192 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 332.00 | 1 323 807.00 | | 1 162 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 63 936.00 | | 30 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 954.00 | 16 730.00 | | 19 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 220.00 | | 6 256.00 | 130 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 401.00 | | 6 256.00 | 82 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 677.00 | 11 825.00 | | 57 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | 1 292.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | 10 533.00 | | 55 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VB T. V. A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 048.00 | 126 875.00 | 9 174.00 | 136 048.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
YT Sous‐traitance | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 682.00 | | | 210 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |