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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 829.00 | 33 538.00 | 9 291.00 | 42 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 125.00 | 34 013.00 | 11 112.00 | 45 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 773.00 | 71 426.00 | 64 347.00 | 135 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 886.00 | 71 426.00 | 346 460.00 | 417 886.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 959.00 | 120 922.00 | | 130 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | 30 036.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 173 229.00 | 167 459.00 | | 173 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 464.00 | 76 261.00 | | 92 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 753.00 | 23 042.00 | | 35 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 83 710.00 | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 121.00 | 21 590.00 | | 18 121.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 300.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 231.00 | 204 965.00 | | 173 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 460.00 | 372 423.00 | | 346 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 231.00 | 204 965.00 | | 173 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 884.00 | | 1 201 884.00 | 1 201 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 884.00 | | 1 201 884.00 | 1 201 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 4 470.00 | | 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 019.00 | 36 794.00 | | 50 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 324.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 324.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 90.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 90.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 234.00 | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 542.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 275.00 | 1 192 369.00 | | 1 213 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 504.00 | 1 162 332.00 | | 1 187 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | 30 036.00 | | 25 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 175.00 | 19 954.00 | | 18 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 476.00 | | 9 297.00 | 136 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 135 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 87 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 657.00 | | 9 297.00 | 88 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 11 924.00 | 10 000.00 | 69 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 333.00 | 542.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | 11 382.00 | 10 000.00 | 66 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 584.00 | 36 410.00 | 9 174.00 | 45 584.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |