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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 253.00 | 40 828.00 | 3 425.00 | 44 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 411.00 | 42 537.00 | 16 874.00 | 59 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 581.00 | 87 240.00 | 79 341.00 | 166 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
BN En cours de production de biens | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BZ Autres créances | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 235 904.00 | | 235 904.00 | 235 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 045.00 | | 477 045.00 | 477 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 626.00 | 87 240.00 | 556 385.00 | 643 626.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 103.00 | | | 182 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 244 431.00 | | | 244 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 955.00 | | | 311 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 385.00 | | | 556 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 955.00 | | | 311 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 998.00 | | 1 431 998.00 | 1 431 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 998.00 | | 1 431 998.00 | 1 431 998.00 |
FM Production stockée | | | 37 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 434.00 | | | 1 492 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 607.00 | | | 1 446 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 777.00 | | 17 646.00 | 151 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 166 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 103 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 860.00 | | 17 646.00 | 88 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 394.00 | 7 309.00 | 2 464.00 | 82 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 519.00 | 7 309.00 | 2 464.00 | 78 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 962.00 | 68 788.00 | 9 174.00 | 77 962.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 006.00 | 227 006.00 | | 227 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |