| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 829.00 | 38 988.00 | 3 841.00 | 42 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 39 531.00 | 6 500.00 | 46 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 777.00 | 82 394.00 | 69 383.00 | 151 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 380 155.00 | | 380 155.00 | 380 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 522.00 | | 471 522.00 | 471 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 299.00 | 82 394.00 | 540 905.00 | 623 299.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 301.00 | | | 322 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 905.00 | | | 540 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 301.00 | | | 322 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 109.00 | | 1 273 109.00 | 1 273 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 109.00 | | 1 273 109.00 | 1 273 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 693.00 | | | 1 289 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 318.00 | | | 1 224 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 773.00 | | 16 247.00 | 135 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 151 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 88 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | | 1 149.00 | 87 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 944.00 | | 15 098.00 | 43 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 426.00 | 11 075.00 | 107.00 | 71 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | 11 075.00 | 107.00 | 67 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 432.00 | 63 258.00 | 9 174.00 | 72 432.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
YT Sous‐traitance | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |