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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 358.00 | 2 003.00 | 154 355.00 | 156 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DH Report à nouveau | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 9 386.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 41 948.00 | 35 668.00 | | 41 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 314.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 783.00 | 29 934.00 | | 73 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 572.00 | 17 814.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 407.00 | 49 061.00 | | 112 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 355.00 | 84 729.00 | | 154 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 407.00 | 49 061.00 | | 112 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 289.00 | | 789 289.00 | 789 289.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 289.00 | | 789 289.00 | 789 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 968.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 292.00 | 1 347 091.00 | | 789 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 013.00 | 1 337 705.00 | | 783 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | 9 386.00 | | 6 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 751.00 | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 559.00 | 6 332.00 | | -1 559.00 |
ST Autres comptes | 10 132.00 | 13 508.00 | | 10 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 266.00 | 538.00 | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 3 277.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 4 028.00 | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 912.00 | 162.00 | | 13 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 839.00 | 20 378.00 | | 8 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |