| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 2 855.00 | 798.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653.00 | 2 855.00 | 798.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 987.00 | | 230 987.00 | 230 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 639.00 | 2 855.00 | 231 785.00 | 234 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DH Report à nouveau | 114 606.00 | 60 568.00 | | 114 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049.00 | 54 039.00 | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 159 937.00 | 140 888.00 | | 159 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 497.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 72 962.00 | | 56 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 20 582.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 847.00 | 95 748.00 | | 71 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 785.00 | 236 636.00 | | 231 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 847.00 | 95 748.00 | | 71 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 497.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 526.00 | | 1 101 526.00 | 1 101 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 526.00 | | 1 101 526.00 | 1 101 526.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 149.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 149.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -149.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 14 190.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 017.00 | 1 184 015.00 | | 1 102 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 968.00 | 1 129 977.00 | | 1 082 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 049.00 | 54 039.00 | | 19 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 550.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 550.00 | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 62.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 891.00 | 9 537.00 | | 44 891.00 |
ST Autres comptes | 11 790.00 | 9 273.00 | | 11 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 001.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | 2 350.00 | | 2 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 2 977.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | 3 039.00 | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 931.00 | 26 574.00 | | 44 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 805.00 | 61 692.00 | | 45 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 631.00 | 27 661.00 | | 65 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |