| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 315.00 | | 368 315.00 | 368 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 318.00 | 2 003.00 | 368 315.00 | 370 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DH Report à nouveau | 15 666.00 | 9 386.00 | | 15 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | 6 279.00 | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 82 153.00 | 41 948.00 | | 82 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 15 422.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 631.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 441.00 | 73 783.00 | | 264 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | 21 572.00 | | 19 589.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 162.00 | 112 407.00 | | 286 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 315.00 | 154 355.00 | | 368 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 162.00 | 112 407.00 | | 286 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 15 422.00 | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 760.00 | 100 586.00 | 1 467 346.00 | 1 366 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 760.00 | 100 586.00 | 1 467 346.00 | 1 366 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 876.00 | | 10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 624.00 | 789 292.00 | | 1 471 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 419.00 | 783 013.00 | | 1 431 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | 6 279.00 | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 441.00 | 264 441.00 | | 264 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 246 421.00 | 246 421.00 | | 246 421.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 446.00 | 315 446.00 | | 315 446.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 824.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | -1 559.00 | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 34 631.00 | 10 132.00 | | 34 631.00 |
YT Sous‐traitance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 266.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 3 194.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 4 018.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 224.00 | 13 912.00 | | 75 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 337.00 | 12 753.00 | | 82 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 247.00 | 8 839.00 | | 42 247.00 |