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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 2 305.00 | 1 348.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653.00 | 2 305.00 | 1 348.00 | 3 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 941.00 | 2 305.00 | 236 636.00 | 238 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DH Report à nouveau | 60 568.00 | 15 666.00 | | 60 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 039.00 | 44 902.00 | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 140 888.00 | 86 850.00 | | 140 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 241.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 962.00 | 264 441.00 | | 72 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 21 416.00 | | 20 582.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 748.00 | 287 989.00 | | 95 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 636.00 | 374 839.00 | | 236 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 748.00 | 287 989.00 | | 95 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 241.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 161.00 | 700 852.00 | 1 184 013.00 | 483 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 161.00 | 700 852.00 | 1 184 013.00 | 483 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 3 956.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 3 956.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -3 956.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 12 118.00 | | 14 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 015.00 | 1 471 624.00 | | 1 184 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 977.00 | 1 426 722.00 | | 1 129 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 039.00 | 44 902.00 | | 54 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003.00 | | 1 650.00 | 2 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | 1 650.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 302.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 302.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
VB T. V. A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 292.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | 3 096.00 | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 9 273.00 | 34 631.00 | | 9 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | 4 520.00 | | 2 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 972.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | 3 264.00 | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 574.00 | 75 224.00 | | 26 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 692.00 | 82 337.00 | | 61 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 661.00 | 42 247.00 | | 27 661.00 |