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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | 96 230.00 | 77 354.00 | 18 876.00 | 96 230.00 |
AP Constructions | 13 465.00 | 13 065.00 | 400.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 529.00 | 235 956.00 | 14 573.00 | 250 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 786.00 | 70 548.00 | 29 238.00 | 99 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 393.00 | 398 356.00 | 92 038.00 | 490 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BT Marchandises | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 815.00 | 16 582.00 | 767 233.00 | 783 815.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CF Disponibilités | 593 036.00 | | 593 036.00 | 593 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 015.00 | 16 582.00 | 1 598 433.00 | 1 615 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 408.00 | 414 938.00 | 1 690 471.00 | 2 105 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 249.00 | 811 885.00 | | 885 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 761.00 | 73 364.00 | | 97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 010.00 | 940 249.00 | | 1 038 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 631.00 | 560 508.00 | | 578 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 194.00 | 39 812.00 | | 56 194.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 461.00 | 632 677.00 | | 652 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 471.00 | 1 572 926.00 | | 1 690 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 461.00 | 632 677.00 | | 652 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 133.00 | | 2 103 133.00 | 2 103 133.00 |
FD Production vendue biens | 833 834.00 | | 833 834.00 | 833 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 967.00 | | 2 936 967.00 | 2 936 967.00 |
FM Production stockée | | | -11 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 868.00 | 8 063.00 | | 12 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 031.00 | 21 365.00 | | 31 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 783.00 | 2 863 854.00 | | 2 943 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 022.00 | 2 790 490.00 | | 2 846 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 761.00 | 73 364.00 | | 97 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 900.00 | | 49 493.00 | 440 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 017.00 | | 20 993.00 | 439 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 28 500.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 496.00 | 33 859.00 | | 364 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 063.00 | 33 859.00 | | 363 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 16 582.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 16 582.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 16 582.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 631.00 | 578 631.00 | | 578 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 783 815.00 | 783 815.00 | | 783 815.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 385.00 | 815 385.00 | | 815 385.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 461.00 | 652 461.00 | | 652 461.00 |