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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 380.00 | 2 439.00 | 590 941.00 | 593 380.00 |
AN Terrains | 98 140.00 | 90 549.00 | 7 591.00 | 98 140.00 |
AP Constructions | 13 465.00 | 13 325.00 | 140.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 653.00 | 250 473.00 | 5 181.00 | 255 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 789.00 | 94 193.00 | 8 596.00 | 102 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 625.00 | 452 412.00 | 708 214.00 | 1 160 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BT Marchandises | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 999.00 | 166 991.00 | 783 009.00 | 949 999.00 |
BZ Autres créances | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
CF Disponibilités | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 268.00 | 166 991.00 | 1 617 278.00 | 1 784 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 894.00 | 619 402.00 | 2 325 492.00 | 2 944 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 592.00 | 983 010.00 | | 1 049 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 231.00 | 66 582.00 | | 272 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 823.00 | 1 104 592.00 | | 1 376 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 100 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 066.00 | 334 337.00 | | 709 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 965.00 | 81 216.00 | | 221 965.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | 18 057.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 669.00 | 534 226.00 | | 948 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 492.00 | 1 638 818.00 | | 2 325 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 669.00 | 534 226.00 | | 948 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 115.00 | | 667 510.00 | 493 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 731.00 | | 74 130.00 | 462 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 023.00 | 49 298.00 | 22 910.00 | 426 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 590.00 | 46 859.00 | 22 910.00 | 424 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 066.00 | 709 066.00 | | 709 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 949 999.00 | 949 999.00 | | 949 999.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | 1.00 | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 | | 1 184 743.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 669.00 | 948 669.00 | | 948 669.00 |