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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | 98 140.00 | 84 003.00 | 14 137.00 | 98 140.00 |
AP Constructions | 13 465.00 | 13 195.00 | 270.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 341.00 | 243 467.00 | 7 874.00 | 251 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 786.00 | 83 925.00 | 15 860.00 | 99 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 115.00 | 426 023.00 | 67 092.00 | 493 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BT Marchandises | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
CF Disponibilités | 681 250.00 | | 681 250.00 | 681 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 727.00 | | 1 571 727.00 | 1 571 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 842.00 | 426 023.00 | 1 638 818.00 | 2 064 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 983 010.00 | 885 249.00 | | 983 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | 97 761.00 | | 66 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 592.00 | 1 038 010.00 | | 1 104 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 616.00 | 616.00 | | 100 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 337.00 | 578 631.00 | | 334 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | 56 194.00 | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | 18 057.00 | 17 019.00 | | 18 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 226.00 | 652 461.00 | | 534 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 818.00 | 1 690 471.00 | | 1 638 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 226.00 | 652 461.00 | | 534 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 393.00 | | 2 722.00 | 490 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 010.00 | | 2 722.00 | 460 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 356.00 | 27 668.00 | | 398 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 922.00 | 27 668.00 | | 396 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 582.00 | 22 007.00 | 38 589.00 | 16 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 582.00 | 22 007.00 | 38 589.00 | 16 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 582.00 | 22 007.00 | 38 589.00 | 16 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 007.00 | 38 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 337.00 | 334 337.00 | | 334 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 558 516.00 | 558 516.00 | | 558 516.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 253.00 | 603 253.00 | | 603 253.00 |
VW T.V.A. | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 226.00 | 534 226.00 | | 534 226.00 |