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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 380.00 | 32 108.00 | 561 272.00 | 593 380.00 |
AN Terrains | 380 631.00 | 106 467.00 | 274 164.00 | 380 631.00 |
AP Constructions | 13 465.00 | 13 455.00 | 10.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 755.00 | 253 435.00 | 6 321.00 | 259 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 185.00 | 104 749.00 | 45 436.00 | 150 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 801.00 | 511 647.00 | 916 153.00 | 1 427 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BT Marchandises | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 205.00 | | 906 205.00 | 906 205.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
CF Disponibilités | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 600.00 | | 1 518 600.00 | 1 518 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 400.00 | 511 647.00 | 2 434 753.00 | 2 946 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 823.00 | 1 049 592.00 | | 1 221 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 808.00 | 272 231.00 | | 233 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 631.00 | 1 376 823.00 | | 1 510 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 615.00 | 616.00 | | 90 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 658.00 | 709 066.00 | | 690 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 802.00 | 221 965.00 | | 124 802.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | 17 022.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 122.00 | 948 669.00 | | 924 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 753.00 | 2 325 492.00 | | 2 434 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 122.00 | 948 669.00 | | 924 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 511.00 | | 332 290.00 | 1 095 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 380.00 | | | 593 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 747.00 | | 332 290.00 | 471 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 412.00 | 59 235.00 | | 452 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 29 669.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 539.00 | 29 566.00 | | 448 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 658.00 | 690 658.00 | | 690 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 906 205.00 | 906 205.00 | | 906 205.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 472.00 | 938 472.00 | | 938 472.00 |
VW T.V.A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 122.00 | 924 122.00 | | 924 122.00 |