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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 876.00 | 32 316.00 | 81 561.00 | 113 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 676.00 | 32 316.00 | 204 361.00 | 236 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
060 Stock marchandises | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
084 Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
110 Total général Actif | 306 426.00 | 32 316.00 | 274 111.00 | 306 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 867.00 | | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 775.00 | | | 233 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
252 Charges sociales | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |