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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 876.00 | 59 440.00 | 54 437.00 | 113 876.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 676.00 | 59 440.00 | 178 237.00 | 237 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
060 Stock marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
084 Disponibilités | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
110 Total général Actif | 379 865.00 | 59 440.00 | 320 426.00 | 379 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
230 Autres produits | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
242 Autres charges externes. | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
252 Charges sociales | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 676.00 | | | 236 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |