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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 436.00 | 72 959.00 | 41 477.00 | 114 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 236.00 | 72 959.00 | 164 277.00 | 237 236.00 |
060 Stock marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
084 Disponibilités | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
110 Total général Actif | 382 452.00 | 72 959.00 | 309 493.00 | 382 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
230 Autres produits | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 684.00 | | | 245 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |