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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 876.00 | 45 878.00 | 67 999.00 | 113 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 676.00 | 45 878.00 | 190 799.00 | 236 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
060 Stock marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
084 Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
110 Total général Actif | 305 711.00 | 45 878.00 | 259 834.00 | 305 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 786.00 | | | 231 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
252 Charges sociales | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 676.00 | | | 236 676.00 |