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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 278.00 | 4 359.00 | 3 919.00 | 8 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 849.00 | 77 551.00 | 18 299.00 | 95 849.00 |
BF Prêts | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 644.00 | 81 910.00 | 26 734.00 | 108 644.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 988.00 | 4 380.00 | 161 608.00 | 165 988.00 |
BZ Autres créances | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CF Disponibilités | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 238.00 | 4 380.00 | 500 858.00 | 505 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 882.00 | 86 290.00 | 527 592.00 | 613 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DL TOTAL (I) | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 442.00 | | | 280 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 636.00 | | | 395 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 592.00 | | | 527 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 636.00 | | | 395 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 061.00 | 96 505.00 | 1 611 566.00 | 1 515 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 061.00 | 96 505.00 | 1 611 566.00 | 1 515 061.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 729.00 | | | 1 624 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 096.00 | | | 1 601 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 442.00 | 280 442.00 | | 280 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 066.00 | 255 549.00 | 4 517.00 | 260 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 636.00 | 395 636.00 | | 395 636.00 |