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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 570.00 | 1 845.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 888.00 | 47 795.00 | 4 093.00 | 51 888.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 203.00 | 48 365.00 | 7 837.00 | 56 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | 4 380.00 | 71 121.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 285 636.00 | | 285 636.00 | 285 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 610.00 | 4 380.00 | 469 230.00 | 473 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 812.00 | 52 745.00 | 477 067.00 | 529 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 067.00 | | | 477 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 588.00 | 5 777.00 | | 42 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 588.00 | 5 777.00 | | 42 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 115.00 | 157 215.00 | 1 900.00 | 159 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 463.00 | 313 463.00 | | 313 463.00 |