| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 253.00 | 296.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 888.00 | 42 335.00 | 9 553.00 | 51 888.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 886.00 | 42 588.00 | 14 298.00 | 56 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 415.00 | 4 380.00 | 189 035.00 | 193 415.00 |
BZ Autres créances | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CF Disponibilités | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 349.00 | 4 380.00 | 417 969.00 | 422 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 235.00 | 46 968.00 | 432 267.00 | 479 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 267.00 | | | 432 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 721.00 | 95 580.00 | 1 559 301.00 | 1 463 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 721.00 | 95 580.00 | 1 559 301.00 | 1 463 721.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 894.00 | | | 1 557 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 910.00 | 12 369.00 | 51 690.00 | 81 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 910.00 | 12 369.00 | 51 690.00 | 81 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 990.00 | 213 990.00 | | 213 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 178.00 | 281 729.00 | 4 450.00 | 286 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 017.00 | 273 017.00 | | 273 017.00 |