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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 1 272.00 | 6 942.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 083.00 | 32 050.00 | 3 034.00 | 35 083.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 298.00 | 33 322.00 | 18 976.00 | 52 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 805.00 | 9 777.00 | 61 028.00 | 70 805.00 |
BZ Autres créances | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CF Disponibilités | 403 849.00 | | 403 849.00 | 403 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 081.00 | 9 777.00 | 528 304.00 | 538 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 379.00 | 43 099.00 | 547 280.00 | 590 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 280.00 | | | 547 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 365.00 | 3 958.00 | 19 002.00 | 48 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | 3 958.00 | 19 002.00 | 48 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 801.00 | 117 801.00 | | 126 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 625.00 | | | 380 625.00 |