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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 9 270.00 | 7 492.00 | 16 762.00 |
040 Immobilisations financières | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 898.00 | 9 270.00 | 57 628.00 | 66 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
110 Total général Actif | 174 354.00 | 9 270.00 | 165 084.00 | 174 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 515.00 | | | 17 515.00 |