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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 4 973.00 | 23 340.00 | 28 313.00 |
040 Immobilisations financières | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 349.00 | 4 973.00 | 134 376.00 | 139 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
110 Total général Actif | 204 256.00 | 4 973.00 | 199 283.00 | 204 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | | | 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 270.00 | | | 18 270.00 |