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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 024.00 | 9 994.00 | 24 030.00 | 34 024.00 |
040 Immobilisations financières | 172 356.00 | | 172 356.00 | 172 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 380.00 | 9 994.00 | 196 386.00 | 206 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
110 Total général Actif | 276 911.00 | 9 994.00 | 266 917.00 | 276 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -113 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 384.00 | | | 222 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
280 Produits financiers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 390.00 | | | 23 390.00 |