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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 15 613.00 | 27 941.00 | 43 555.00 |
040 Immobilisations financières | 174 016.00 | | 174 016.00 | 174 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 571.00 | 15 613.00 | 201 957.00 | 217 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
110 Total général Actif | 338 263.00 | 15 613.00 | 322 650.00 | 338 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
280 Produits financiers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 366.00 | | | 16 366.00 |