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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 853 967.00 | 3 372 227.00 | 7 481 739.00 | 10 853 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 037.00 | 156 709.00 | 97 328.00 | 254 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108 004.00 | 3 528 937.00 | 7 579 067.00 | 11 108 004.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 540.00 | | 125 540.00 | 125 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 813.00 | 3 528 937.00 | 7 759 877.00 | 11 288 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 573.00 | -1 103 009.00 | | -1 174 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 258.00 | -71 564.00 | | -37 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 830.00 | -1 173 573.00 | | -1 210 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074 089.00 | 8 465 260.00 | | 8 074 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 436.00 | 855 436.00 | | 855 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 148.00 | | 40 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 707.00 | 9 361 105.00 | | 8 970 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 877.00 | 8 187 532.00 | | 7 759 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 045.00 | 8 021 340.00 | | 7 600 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 075 142.00 | | 32 861.00 | 11 075 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 108 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 108 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 075 142.00 | | 32 861.00 | 11 075 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 175.00 | 373 761.00 | 3 528 937.00 | 3 155 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 175.00 | 373 761.00 | 3 528 937.00 | 3 155 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 436.00 | 855 436.00 | | 855 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074 089.00 | 474 044.00 | 2 048 627.00 | 8 074 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 615.00 | | | 388 615.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 707.00 | 1 370 662.00 | 2 048 627.00 | 8 970 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |