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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 853 967.00 | 3 714 027.00 | 7 139 940.00 | 10 853 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 555.00 | 189 493.00 | 98 063.00 | 287 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 522.00 | 3 903 519.00 | 7 238 003.00 | 11 141 522.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 915.00 | 3 903 519.00 | 7 324 395.00 | 11 227 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 830.00 | -1 174 573.00 | | -1 211 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 003.00 | -37 258.00 | | -11 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 833.00 | -1 210 830.00 | | -1 221 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650 024.00 | 8 074 089.00 | | 7 650 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 436.00 | 855 436.00 | | 855 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 40 922.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 228.00 | 8 970 707.00 | | 8 546 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 395.00 | 7 759 877.00 | | 7 324 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 925.00 | 1 370 662.00 | | 1 401 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 108 004.00 | | 33 518.00 | 11 108 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 141 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 141 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 108 004.00 | | 33 518.00 | 11 108 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 937.00 | 374 583.00 | 3 903 519.00 | 3 528 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 937.00 | 374 583.00 | 3 903 519.00 | 3 528 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 436.00 | 855 436.00 | | 855 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650 024.00 | 505 721.00 | 2 205 856.00 | 7 650 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 228.00 | 1 401 925.00 | 2 205 856.00 | 8 546 228.00 |