| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 853 966.00 | 4 055 826.00 | 6 798 140.00 | 10 853 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 555.00 | 222 035.00 | 65 520.00 | 287 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 522.00 | 4 277 861.00 | 6 863 660.00 | 11 141 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CF Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 572.00 | 4 277 861.00 | 6 993 711.00 | 11 271 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 833.00 | | | -1 222 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 484.00 | | | -352 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 574 317.00 | | | -1 574 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589 358.00 | | | 7 589 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 436.00 | | | 930 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 568 028.00 | | | 8 568 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 711.00 | | | 6 993 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 223.00 | | | 1 513 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 301.00 | | 375 301.00 | 375 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 301.00 | | 375 301.00 | 375 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 769.00 | | | 396 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 253.00 | | | 749 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 484.00 | | | -352 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 141 522.00 | | | 11 141 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 141 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 141 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 141 522.00 | | | 11 141 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 519.00 | 374 342.00 | | 3 903 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 519.00 | 374 342.00 | | 3 903 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 589 358.00 | 534 553.00 | 2 337 908.00 | 7 589 358.00 |
VI Groupe et associés | 930 436.00 | 930 436.00 | | 930 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 028.00 | 1 513 223.00 | 2 337 908.00 | 8 568 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 657.00 | | | 15 657.00 |