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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 617.00 | 117 717.00 | 48 900.00 | 166 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 18 962.00 | 23 233.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 707.00 | 136 679.00 | 104 028.00 | 240 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BT Marchandises | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 876.00 | | 396 876.00 | 396 876.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 737.00 | | 613 737.00 | 613 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 444.00 | 136 679.00 | 717 765.00 | 854 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 234 306.00 | | | 234 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 459.00 | | | 483 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 765.00 | | | 717 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 964.00 | | | 455 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 367.00 | | 15 618.00 | 246 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 279.00 | 240 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 279.00 | 208 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 472.00 | | 15 618.00 | 214 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 904.00 | 25 054.00 | 21 279.00 | 132 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 904.00 | 25 054.00 | 21 279.00 | 132 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174.00 | 363.00 | 50.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 363.00 | 50.00 | 1 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 396 876.00 | 396 876.00 | | 396 876.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 392.00 | 14 897.00 | 27 495.00 | 42 392.00 |
VI Groupe et associés | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 193.00 | 403 313.00 | 1 880.00 | 405 193.00 |
VW T.V.A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 459.00 | 455 964.00 | 27 495.00 | 483 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YT Sous‐traitance | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |