| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 938.00 | 150 503.00 | 52 436.00 | 202 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 32 509.00 | 10 987.00 | 43 496.00 |
AX Avances et acomptes | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 266.00 | 183 012.00 | 164 254.00 | 347 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 023.00 | | 646 023.00 | 646 023.00 |
BZ Autres créances | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CF Disponibilités | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 062.00 | | 920 062.00 | 920 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 328.00 | 183 012.00 | 1 084 316.00 | 1 267 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 207.00 | | | 377 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 546.00 | | | 883 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 316.00 | | | 1 084 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 118.00 | | | 823 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 255.00 | | 70 778.00 | 281 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 347 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 315 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 360.00 | | 70 778.00 | 249 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 103.00 | 26 293.00 | 4 384.00 | 161 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 103.00 | 26 293.00 | 4 384.00 | 161 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 393.00 | | 881.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | 881.00 | 4 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 207.00 | 377 207.00 | | 377 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 646 023.00 | 646 023.00 | | 646 023.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 438.00 | 31 010.00 | 60 428.00 | 91 438.00 |
VI Groupe et associés | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 202.00 | 669 322.00 | 1 880.00 | 671 202.00 |
VW T.V.A. | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 546.00 | 823 118.00 | 60 428.00 | 883 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
ST Autres comptes | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YT Sous‐traitance | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 691.00 | | | 240 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |