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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 546.00 | 135 323.00 | 71 223.00 | 206 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 814.00 | 25 780.00 | 17 035.00 | 42 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 255.00 | 161 103.00 | 120 152.00 | 281 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BT Marchandises | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 744.00 | | 530 744.00 | 530 744.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 042.00 | | 840 042.00 | 840 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 297.00 | 161 103.00 | 960 194.00 | 1 121 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
DK Provisions réglementées | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 736.00 | | | 264 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 849.00 | | | 795 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 194.00 | | | 960 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 979.00 | | | 751 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 707.00 | | 42 448.00 | 240 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 281 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 249 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 812.00 | | 42 448.00 | 208 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 679.00 | 26 324.00 | 1 900.00 | 136 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 679.00 | 26 324.00 | 1 900.00 | 136 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 440.00 | 47.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 440.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 736.00 | 264 736.00 | | 264 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 530 744.00 | 530 744.00 | | 530 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 421.00 | 22 550.00 | 43 871.00 | 66 421.00 |
VI Groupe et associés | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 980.00 | 549 100.00 | 1 880.00 | 550 980.00 |
VW T.V.A. | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 849.00 | 751 979.00 | 43 871.00 | 795 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
ST Autres comptes | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YT Sous‐traitance | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |