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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 1 733.00 | 14 527.00 | 16 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 096.00 | 168 255.00 | 278 840.00 | 447 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 817.00 | 40 486.00 | 37 331.00 | 77 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 365.00 | 210 475.00 | 374 890.00 | 585 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BT Marchandises | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 372.00 | | 665 372.00 | 665 372.00 |
BZ Autres créances | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 930.00 | | 909 930.00 | 909 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 294.00 | 210 475.00 | 1 284 820.00 | 1 495 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 828.00 | | | -18 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
DL TOTAL (I) | 264 020.00 | | | 264 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 338.00 | | | 354 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 800.00 | | | 1 020 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 820.00 | | | 1 284 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 371.00 | | | 793 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 266.00 | | 312 863.00 | 347 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 937.00 | 5 827.00 | 585 365.00 | 68 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 937.00 | 5 827.00 | 537 210.00 | 68 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 16 260.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 371.00 | | 296 603.00 | 315 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 012.00 | 33 290.00 | 5 827.00 | 183 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 012.00 | 31 557.00 | 5 827.00 | 183 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 338.00 | 354 338.00 | | 354 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 665 372.00 | 665 372.00 | | 665 372.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 983.00 | 61 555.00 | 128 464.00 | 288 983.00 |
VI Groupe et associés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 707.00 | 715 827.00 | 1 880.00 | 717 707.00 |
VW T.V.A. | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 800.00 | 793 371.00 | 128 464.00 | 1 020 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
YT Sous‐traitance | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 115.00 | | | 184 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |